Olen koonnut alle muutamia jo olemassa olevia työkaluja, joita voidaan räätälöidä teidän yrityksen tarpeisiin. Kassavirtaennuste on avattu hieman laajemmin alle, muut työkalut avaan mielelläni tarjouksen kera.
Kassavirtaennuste yrityksen kassan suunnitteluun.
Työkalu on toteutettu Access ja Excel yhteiskäytöllä. Access toimii taustalla keräten ja summaten tietoja eri lähteistä, arjessa ei accessia tarvitse koskaan avata, se vain päivittää liitettyjä tietolähteitä. Excelissä kootaan eri tietolähteet yhteen kaavoilla yhteen ja seurataan kassan kehitystä päivätasolla halutksi aikajaksoksi tai rullaavasti. Tietoa eli rahan tarpeita voidaan koota ERPistä, reskontrasta yms, riittää kun on jonkunlainen rajapinta tai tiedon export toiminto, näin saadaan ostot ja myynnit oikeilla maksuehdoilla. Muut vakiokulut lisätään Exceliin omiin tauluihin maksuohjelmien mukaan, esim palkat, verot, ostovaraukset budjetin mukaan, vuokrat, leasingmaksut, lainan lyhennykset. Kulubudjetti voidaan yhdistää edelläoleviin ja tehdä varauksia rullaavasti eteenpäin.
Ylläpitoon arjessa tarvitaan ulkoisten tietojen päivitys ja pankkitili saldojen päivitys.
Työkalu toimii päivittäisessä taloussuunnittelussa sekä johdon apuna rahoitustarpeiden ennakoinnissa.
Mitä tarvitaan käyttöönottoon?
- Vakioluoteiset kulut maksupäivineen, esim palkat, lainat, vuokrat
- ostorestontra tiedot, suoran rajapinta tai excel /csv tiedostosiirto palvelusta
- Myyntitiedot, yhteys laskutusjärjestelmään tai excel /csv tiedostosiirto palvelusta
- Muut yritykselle ominaiset kassaan liittyvät tarpeet
- Työmääräarvio
- 1 htp määrittely ja tarpeet
- 2 htp tietorakenteiden kokoaminen
- 1 htp kassatyökalun ulkoasu
- 1 htp käyttökoulutus ja käyttöönotto
- Tuki käyttöönoton jälkeen 2 kk max 10 h
- Hinta arvio 4500€ alv 0%